Powiatowa Biblioteka Publiczna

Projekty inwestycyjne : finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębiorstw.Książka zawiera kompleksową i empirycznie

zweryfikowaną wiedzę z zakresu modelowania finansowego przedsięwzięć rozwojowych, która odpowiada nowoczesnym warunkom zarządzania inwestycjami realizowanymi zarówno w formule corporate finance , jak i projektów finansowanych w formule project finance , w tym w systemie partnerstwa publiczno-prawnegooraz publiczno-publicznego z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego.Sposób prezentacji treści zawartych w publikacji jest nastawiony na wskazanie praktycznych możliwości aplikacyjnych różnych narzędzi klasycznych finansów korporacyjnych oraz nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej. W opracowaniu zaprezentowano także zestaw najczęściej popełnianych w ramach modelowania finansowego błędów wraz z ich ilustracją na przykładzie zrealizowanych projektów rozwojowych.W opracowaniu wykorzystano dorobek literatury polskiej i zagranicznej oraz doświadczenie zawodowe autorów w obszarach bankowości, finansów korporacyjnych i finansów publicznych.

Zobacz pełny opis

---

1. Wstęp
2. Rozdział 1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych
3. Teresa Czerwińska
4. 1.1. Istota i rodzaje inwestycji
5. 1.2. Ujęcie funkcjonalne inwestycji
6. 1.3. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
7. 1.4. Strategie inwestowania i ich determinanty
8. 1.5. Źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych
9. Rozdział 2. Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych
10. Marta Postuła
11. 2.1. Definicja project finance
12. 2.2. Obszary zastosowania project finance
13. 2.3. Zarządzanie projektem w formule project finance
14. 2.4. Project finance a partnerstwo publiczno-prywatne
15. 2.5. Porównanie formuły project finance z corporate finance
16. Rozdział 3. Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
17. Marta Postuła, Rafał Cieślik
18. 3.1. Planowanie w project finance i corporate finance
19. 3.2. Etapy procesu budżetowania inwestycji
20. 3.3. Dane wejściowe do modelu finansowego
21. 3.4. Założenia makroekonomiczne
22. 3.5. Budżet projektu i źródła finansowania
23. 3.6. Przychody i koszty operacyjne
24. 3.7. Najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego
25. Rozdział 4. Strumienie pieniężne w project finance oraz corporate finance
26. Rafał Cieślik
27. 4.1. Wartość pieniądza w czasie
28. 4.2. Struktura i koszt kapitału
29. 4.3. Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla różnych celów i algorytmy ich kalkulacji
30. 4.4. Wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, LLCR, PLCR) jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców
31. Rozdział 5. Metody oceny opłacalności inwestycji
32. Rafał Cieślik
33. 5.1. Klasyfikacja metod
34. 5.1.1. Metody proste oceny opłacalności inwestycji
35. 5.2. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych
36. 5.2.1. Metoda wartości bieżącej netto (NPV)
37. 5.2.2. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
38. 5.3. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MIRR)
39. 5.4. Metody oceny efektywności inwestycji realizowanych w formule project finance
40. Rozdział 6. Selekcja projektów inwestycyjnych
41. Maciej Pawłowski
42. 6.1. Przesłanki selekcji projektów inwestycyjnych
43. 6.2. Projekty inwestycyjne w warunkach oceny przedsięwzięć o różnej wartości nakładów inwestycyjnych
44. 6.3. Selekcja projektów inwestycyjnych o różnych okresach ekonomicznego życia
45. 6.4. Projekty inwestycyjne charakteryzujące się odmienną wartością nakładów inwestycyjnych i różnym okresem ekonomicznego cyklu życia
46. Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem
47. Rafał Cieślik, Maciej Pawłowski
48. 7.1. Ryzyko w projektach inwestycyjnych
49. 7.2. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko
50. 7.2.1. Korekty parametrów rachunku
51. 7.2.2. Równoważnik pewności jako ekwiwalent pewności (certainty equivalent - CE)
52. 7.3. Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego
53. 7.3.1. Metoda symulacji
54. Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w podejściu zintegrowanym
55. Philippe De Brouwer
56. 8.1. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i cykl ryzyka
57. 8.2. Identyfikacja ryzyka
58. 8.2.1. Specyficzne typy ryzyka
59. 8.2.2. Ogólne czynniki ryzyka
60. 8.3. Ocena ryzyka i matryca ryzyka
61. 8.4. Ilościowa ocena ryzyka
62. 8.4.1. W poszukiwaniu miary ryzyka
63. 8.4.2. Value at Risk (VaR)
64. 8.4.2. Expected Shortfall (ES)
65. 8.5. Modelowanie ryzyka
66. 8.5.1. Stress testy
67. 8.5.2. Symulacje Monte Carlo
68. 8.6. Podsumowanie
69. Dodatek A do rozdziału 8. Koherentne miary ryzyka
70. A.1. Wstęp
71. A.2. Definicje
72. A.2.1. Koherentne miary ryzyka
73. A.2.2. Wariancja (VAR)
74. A.2.3. Value at Risk (VaR)
75. A.2.4. Expected Shortfall (ES)
76. A.3. Konsekwencje myślenia inkoherentnego
77. A.4. Value at Risk (VaR)
78. A.4.1. Value at Risk (VaR)
79. A.4.2. Wariancja (VAR)
80. A.5. Regulacyjne zastosowanie miar ryzyka
81. A.5.1. Value at Risk (VaR)
82. A.5.2. Wariancja (VAR)
83. A.5.3. Jak banki mogą być bardziej bezpieczne?
84. A.6. Konkluzje
85. Dodatek B do rozdziału 8. Skale pomiarowe
86. Bibliografia
87. Spis tabel
88. Spis rysunków, schematów i wykresów *

Zobacz spis treści

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.